Tiepolo PME

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT :

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

PERFORMANCES

  • Performances historiques
  • 2023 3,9%
  • 2022 -19,7%
  • 2021 32,4%
  • 2020 18,7%
  • 2019 14,8%
  • 2018 -21,2%
  • Performance nette de frais

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OBJECTIF DE GESTION

L’objectif du fonds est de rechercher une performance annualisée supérieure à 7% nette de frais de gestion fixes sur le marché des actions et sur la durée de placement recommandée de 5 ans au travers d’une sélection de titres (« stock picking ») en profitant des opportunités offertes par l’univers des entreprises françaises cotées de petites et moyennes capitalisations (PME) ou de Taille Intermédiaire (ETI).


 

STRATEGIE D’INVESTISSEMENT

Un fonds investi en valeurs essentiellement françaises de petites et moyennes capitalisations

Afin de réaliser l’objectif de gestion, l’OPC adopte un style de gestion sans contrainte et grâce à une gestion dynamique en actions, opportuniste. La stratégie est basée sur le choix des valeurs selon leurs mérites propres, sans contrainte de secteur d’activité ni d’appartenance à un indice. Les titres sont sélectionnés en fonction des éléments susceptibles d’entraîner leur revalorisation, c’est-à-dire l’identification par le gérant d’un avantage propre à l’organisation de la société, à ses produits, à son environnement de marché, à sa stratégie, et qui ne sont pas encore intégrés dans le cours de l’action et devrait conduire à une revalorisation de celui-ci. A cet effet, la gestion sera orientée vers des titres présentant les caractéristiques suivantes : qualité des bilans et des principaux ratios financiers. La capacité des sociétés à financer la croissance future et l’analyse des investissements réalisés lors des exercices précédents seront également des éléments d’appréciation importants. Les gérants s’appuient sur un réseau d’analystes ou d’experts et de dirigeants d’entreprises. Les gérants participent à des visites de sociétés ainsi qu’à des rencontres avec leurs dirigeants.


 

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques Juridiques
  • Code ISIN Part C : FR0011645670 / Part I : FR0013301132
  • Forme juridique de l’OPCVM Fonds Commun de Placement (F.C.P.)
  • Date de création 30/12/2013
  • Société de gestion Financière Tiepolo
  • Gérant Xavier Milvaux
  • Dépositaire CIC Market Solutions
  • Commissaire aux comptes Deloitte France
  • Valorisateur Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Caractéristiques Financières
  • Classification AMF Actions des pays de l’Union Européenne
  • Durée de placement recommandée Supérieure à 5 ans
  • Souscripteurs concernés Tous souscripteurs
  • Support d’Assurance Vie Eligible
  • Affectations des résultats Capitalisation
  • Régime fiscal Eligible au PEA et au PEA-PME
Modalité de Fonctionnement
  • Date de clôture de l'exercice Dernier jour de bourse du mois de décembre
  • Valeur liquidative d'origine Part C : 10€ / Part I : 1 000€
  • Périodicité de valorisation Quotidienne, sur la base des cours de clôture du jour
  • Libellé de la devise comptabilité Euro
  • Commission de souscription 3% maximum dont 0% acquis au fonds
  • Commission de rachat 0%
  • Frais de gestion Part C : 2% TTC maximum / Part I : 1,1% TTC maximum
  • Commission de performance 15% TTC de la performance du FCP au-delà d’une hausse minimale annuelle du FCP de 7% dans le respect du principe du « high water mark »

AVERTISSEMENT

Les FCP de Financière Tiepolo sont investis sur les actions. Ils sont donc exposés aux risques de l’évolution des marchés d’actions. Ils sont accessibles à une clientèle professionnelle mais également à une clientèle non-professionnelle.

La période minimum de détention recommandée pour ces fonds est de 5 ans. Ils ne conviennent donc pas aux investisseurs qui pensent devoir récupérer leur investissement avant 5 ans.

D’une manière générale, les performances passées observées sur les fonds investis en actions ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.